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浙江华海药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

2019-11-08 15:12:23 | 来源: 匿名 | 

证券代码:600521证券缩写:华海制药公告编号。:Lin2019-066

浙江华海制药有限公司。

关于使用部分募集闲置资金临时补充营运资金的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

浙江华海制药有限公司(以下简称“本公司”)临时补充营运资金,募集资金不超过人民币4.48亿元。使用期限为自董事会批准和公告之日起12个月。公司保证到期后将募集资金返还至专用账户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)[[2019]333号文件批准浙江华海药业股份有限公司发行私募股权,浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)向特定投资者私下发行71,532,314股新股,每股面值1元,发行价格13.77元。募集资金总额为984,999,963.78元,扣除发行费21,796,963.30元后,募集资金净额为963,203,000.48元。其中实收股本71,532,314.00元,资本公积(股本溢价)891,670,686.48元。田健注册会计师(特殊普通合伙企业)已验证本次私募a股发行募集资金的可用性,并出具了《验资报告》(田健燕[2019] [290号)。公司已将上述募集资金存入一个专用账户。

二.募集资金投资项目基本情况

根据公司《2018年非公开发行股票计划(第二次修订)》披露的募集资金用途,本次非公开发行募集资金总额不超过176万元(含发行费用)。扣除发行费用后,公司计划将募集资金用于以下项目:

如果本次私募实际募集资金净额少于上述项目拟募集的资金数额,公司将根据实际募集资金净额和项目优先顺序调整并最终确定具体投资项目、优先顺序和募集资金的具体投资额。募集资金不足部分由公司通过自筹资金或其他融资方式解决。

由于本次非公开发行中公司实际募集资金净额少于拟投入的募集资金数额,根据实际募集资金情况,公司对募集资金的使用安排调整如下:

三、利用部分闲置资金筹集资金,暂时补充营运资金计划

为了提高募集资金的使用效率,减少财务支出,降低公司运营成本,维护投资者利益,公司计划在保证募集资金项目建设资金需求和募集资金使用计划正常运行的前提下,用部分闲置募集资金临时补充公司营运资金。 限于与公司主营业务相关的生产经营,总金额不超过4.48亿元,使用年限不超过12个月,自公司董事会批准之日起计算。

公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司《募集资金管理办法》使用募集资金。使用期限届满后,公司将及时全额返还为临时补充营运资金而筹集的资金。如果募集资金投资项目因投资建设需要使用这部分募集资金补充营运资金,公司将及时返还这部分暂时用于补充营运资金的募集资金,以确保原募集资金投资项目的正常实施不受影响。

四.董事会对募集部分闲置资金临时补充营运资金计划及其合规性的审查程序。

2019年9月30日,公司第七届董事会第四次临时会议和第七届监事会第三次临时会议分别审议通过了《浙江华海药业有限公司临时补充营运资金闲置募集资金议案》,公司独立董事表示同意。保荐机构对募集资金临时补充营运资金出具了审验意见。本公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定使用资金,符合监管要求。

V.特殊意见的解释

1.发起人的验证意见:

本公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的行为已经本公司董事会和监事会审议通过。独立董事出具明确的同意意见,履行必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。这次,公司用一些闲置的募集资金临时补充营运资金,主要用于与主营业务相关的生产经营。不影响募集资金投资项目的正常运行,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意,公司将暂时用一些闲置的募集资金补充营运资金。

2.独立董事的意见:

经审查,本公司独立董事认为,本公司利用部分闲置募集资金补充营运资金的计划暂时完成了必要的程序,符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。 这可以提高募集资金的使用效率,降低公司的财务成本,提高公司的经济效益,维护公司和投资者的利益。

因此,独立董事同意公司从董事会批准之日起,在不超过12个月的时间内,临时使用不超过人民币4.48亿元的闲置募集资金补充营运资金。

3.监事会审查:

经审查,公司监事会认为,公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金与公司募集资金投资项目的实施计划没有冲突,没有影响募集资金投资项目的正常实施,也没有改变募集资金的流向,变相损害股东利益。公司已经执行了必要的决策程序,这次通过使用一些闲置的募集资金临时补充营运资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务支出,维护公司和投资者的利益。

公司监事会同意,从董事会审议通过之日起,不超过4.48亿元的闲置募集资金暂用于补充营运资金,期限不超过12个月。

特此宣布。

浙江华海制药有限公司董事会

2019年10月8日

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